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私募基金浮動收益計算方法

發布時間:2025-01-20 17:09:13

1. 私募基金的手續費是多少

私募基金是一種私下向合格投資者發行的投資於股票債券或者股權等的基金產品,私募有嚴格的法律要求,不得公開推介產品,不得公開募集,投資起點嚴格限制在100萬。那麼私募基金的手續費是多少呢

私募基金管理人需要備案,私募基金產品成立也需要備案,並且按照要求定期披露基金信息。私募基金的資金一般有銀行或者符合要求的金融機構託管,資金在託管賬戶、募集賬戶和證券賬戶之間個投資者個人賬戶之間流通。

買私募基金手續費

私募基金購買費用涉及到認購費、贖回費、固定管理費、浮動管理費等。

1、認購費

合格投資者對某私募基金產品有意向,在同相關機構經過種種確認斷定(私募流程走一走)後,在募集期內認購其有意向的產品時,必須一次性繳納的費用。具體的認購費用因基金種類的差異而不同,一般情況下,需要繳納1%的認購費率,價外收取,亦即假如你購買100萬的私募,認購費率若為1%,那麼,你需要向銀行賬戶匯入101萬;

2、贖回費

私募基金有封閉期,一般私募基金募集期為1—3個月,封閉期則在6—12個月,募集期完畢,即步入封閉期。依照筆者查閱的資料,封閉期有贖回封閉期和准贖回封閉期,贖回封閉期一般1—6個月,這個期間是不允許贖回的,准贖回封閉期一般6—12個月,這個期間接受贖回申請,然而,贖回需要支付贖回費,一般費率在3%,即贖回費=贖回資金×3%,當然,也有些產品不收取贖回費;

3、固定管理費

選好私募基金產品,也投了資金,這款私募基金產品是由私募基金管理人所管理,別人管理不容易啊,所以,需要你的部分錢用來支付基金管理人,有種說法是,私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費,這部分費用用到哪了呢?告訴你,它包括信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用,此項費用按日計提,一般你看到的基金凈值已經扣除掉了該費用;

4、浮動管理費

在分配利益前,需要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的浮動管理費,這項費用直接從信託資產中扣除。20%的管理費形式上一般也三種,即按照項目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。

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