風險的定量分析方法和定性

A. 對風險進行定量分析的方法有哪些

定量風險分析是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

B. 風險管理的基本方法有哪三類

風險管理的基本方法一般包括兩類：一類是控制方法，另一類是財務處理方法。

（1）控制方法包括：

a.風險避免：即放棄和不進行可能帶來損失的活動和工作。

b.風險防止：即採取預防和抑制等手段減少損失發生的機會或降低損失的嚴重性。

c.風險分離：即將面臨損失的風險單位進行分離。

d.風險分散：指根據風險因素間的以及風險因素與其他因素間的負相關關系進行資產的有效組合，使企業的風險減至最小。

（2）財務處理方法包括：

a.風險自留：即經濟單位自行承擔部分和全部風險。

b.風險轉移：指經濟單位將自己的風險轉移給他人，包括保險轉移和非保險轉移兩種方式。

拓展資料

一、簡介

風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。風險管理對現代企業而言十分重要。

當企業面臨市場開放、法規解禁、產品創新，均使變化波動程度提高，連帶增加經營的風險性。良好的風險管理有助於降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業本身之附加價值。

二、意義

有效地對各種風險進行管理有利於企業作出正確的決策、有利於保護企業資產的安全和完整、有利於實現企業的經營活動目標，對企業來說具有重要的意義。

C. 風險分析的方法定性分析的方法有哪些

1.風險概率和影響評價
風險概率評價研究每個具體風險將發生的可能性。風險影響評價研究風險對項目工期、費用、范圍或質量目標的可能影響，既包括威脅的消極影響，也包括機會的積極影響。
要給每個識別出的風險評價出概率和影響。可以採用與按照所熟悉的風險種類挑選出來的參與者進行訪談或開會的方式評價風險，項目團隊成員也要包括進來，或許項目以外的專業人土也進來。需要專家的意見，因為組織歷史項目資料庫中的風險信息可能寥寥無幾。由於與會者可能不具有風險評價方面的任何經驗，因此需要由經驗豐富的主持人引導討論過程。
在訪談或會議期間，每項風險的概率及其對每個目標的影響等級被評價出來。起說明作用的細節內容，包括確定概率和影響等級所依賴的假設等也被記載下來。根據風險管理體系文件中的定義對風險概率和影響確定等級。有時，概率和影響明顯很低的風險就不需要確定等級，而是放在觀察清單中用於以後的監測。
2.概率和影響矩陣
根據風險分級可以為進一步的定量分析和風險應對給風險排出優先排序。風險分級是所評價出風險概率和影響確定的。每個風險的重要性，以及據此確定的關注優先順序通常採用調查表或概率和影響矩陣（見表12-3）的形式得出。這種概率和影響矩陣規定了風險概率和影響的組合結果，它把風險分成低、中或高等級的分級。根據組織的偏好，可以使用描述性術語或使用數值表示。
組織應確定哪些概率和影響的組合結果屬於高風險（紅色狀態）、中等風險（黃色狀態）或低風險（綠色狀態）。在黑白兩色的矩陣中，這些狀態可以用不同的灰度表示，如表12-3所示，深灰區域（數值最大）代表高風險；中灰區域（數值最小）代表低風險，而淺灰區域（數值介於最大和最小值之間）代表中等程度風險。
3.風險數據質量評價
要使定性風險分析可靠，就需要准確和無偏的數據。風險數據質量分析是一種評價有關風險的數據對風險管理有用的程度的一種技術。它包括檢查人們對風險的了解程度，以及風險數據的精確性、質量、可靠性和完整性。
使用准確性低的數據得出的定性風險分析結果對項目毫無用處。如果對數據的質量不滿意，可能有必要搜集質量更好的數據。搜集風險信息往往有困難，並且消耗原定計劃不包括的時間和資源。
4.風險分類
項目中的風險可以按照風險來源（利用風險分解矩陣）、受影響的項目部位（使用工作分解結構）、或其他分類辦法（如項目階段）分類，從而確定最易受不確定性影響的項目中的領域。按照共同的根本原因對風險進行分類可以制訂出有效的風險應對措施。
5.風險緊迫性評價
可以把近期需要採取應對措施的風險視為更迫切的風險。顯示風險優先權的指標可以包括採取一種風險應對措施的時間、風險徵兆、預警信號和風險等級。

D. 常見的分析風險方法

風險是對於特定目標的尚未發生、可能發生的正面或者負面的影響，對風險主要從可能性與影響程度兩個方面進行評價；本文中論述的風險均為負面的風險。風險管理過程包括明確環境信息、風險評估、風險應對與監督與檢查四個環節。
1、明確環境信息
明確環境信息主要包括外部環境、內部環境、確定風險准則三個方面。在進行方法開發時應當明確內外部環境，包括法規或者規范的要求、利益相關方（如QC實驗室）的需求、設備與耗材供應商的產品更新計劃、實驗室設備狀況與人員水平等；還應制定相應的風險准則，包括如何度量風險的可能性與影響程度，如何對風險進行分級，不同等級的風險應對如何應對，如何評價風險可以接受等。
2、 風險評估
風險評估主要包括風險識別、風險分析、風險評價三個環節。
風險識別是發現、列舉和描述風險要素的過程。風險識別是通過識別風險源、影響范圍、事件及原因和潛在的後果等，生成一個全面的風險列表。分析方法開發階段進行風險識別時應當讓所有相關人員直接或間接參與，採用多種形式，如實驗室應當將同類分析方法曾經發生的問題匯總作為風險識別的參考，可自行內部相關領域的資深人士，查閱相關文獻，對利益相關方進行訪談，必要時可採用相關工具如魚骨圖、FMEA等。
風險分析是根據風險類型、獲得的信息和風險評估結果的使用目的，對識別出的風險進行定性和定量的分析，為風險評價和風險應對提供支持。方法開發階段的風險分析是指根據已確定的風險准則對已識別的風險的可能性與影響程度進行度量，對於技術方面的風險如溶液穩定性、樣本量、儀器響應值的波動等，可以結合實驗數據與統計學工具進行定量分析，其他來源的風險如利益相關方需求、儀器型號的變化等可進行定性分析。一般情況下方法開發時的風險分析首先採用定性分析，初步揭示風險等級與主要風險，隨著研究的推進與對方法性能的理解的加深，再對風險進行具體的定性與定量分析。
風險評價是將風險分析的結果與組織的風險准則比較，或者在各種風險的分析結果之間進行比較，確定風險等級，以便做出風險應對的決策。
分析方法開發階段的風險評估一般由方法開發執行人根據相關理論與經驗進行判斷，由於理論水平、經驗、風險接受能力、利害相關等多方面因素的差異，不同執行人風險評估的結果各有不同，因此在進行風險評估時，執行人應當充分收集各方意見，咨詢資深人士指導，對分析方法的風險進行全面系統的評估。
3、風險應對
風險應對是處理風險的過程，對於負面的風險一般有規避、減輕、轉移、接受四種方式。在分析方法開發時對於已識別的全生命周期的風險，可基於對方法性能、樣品性質及外部環境等多重約束，採用適當的應對措施

E. 十一種風險管理技術與方法中，哪些是定性分析哪些是定量分析

定性分析：頭腦風暴法；德爾菲法；流程圖分析法；風險評估系圖法；
定量分析：馬爾科夫分析法；敏感性分析法；決策樹法；蒙特卡洛隨機模擬法；統計推論法；
定性和定量分析：失效模式影響和危害度分析法；情景分析法；事件樹分析法。

F. 定性風險分析 和定量風險分析的區別

一、二者的先後順序不一樣

定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。

二、二者的目的不一樣

1、定性風險分析的目的是利用已識別風險的發生概率、風險發生對項目目標的相應影響，以及其他因素，例如時間框架和項目費用、進度、范圍和質量等制約條件的承受度，對已識別風險的優先順序別進行評價。

2、定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

三、二者使用的依據不同

1、定性風險分析依據以下幾個方面：

（1）風險管理計劃。

（2）已識別出來的風險。要對風險識別過程中發現的風險及它對項目的潛在影響一起進行評價。

（3）項目狀態。項目的不確定性在生命期的不同階段會發生變化。邊設計邊施工項目剛開工時，設計不成熟，會有變更，因此會發現較多的風險；而當設計大部分完成時，項目的技術風險就會大大降低。

（4）項目類型。使用最新或首次使用的技術的項目或者非常復雜的項目的技術不確定性大，海外工程管理風險大，等等。

（5）數據精確度。進度、費用等方面數據的精確度表明了項目班子對風險了解和理解的程度。它不僅衡量出可利用數據的范圍，而且還衡量出數據的可靠性。因此，在使用過去識別風險時曾用過的數據時，要針對當前項目的具體情況重新進行評價。

（6）計量標度。計量是為了取得有關數值或確定排列順序。計量使用標識、序數、基數和比率4種標度。

（7）假設。對識別出來的假設，要將其作為潛在的風險進行評價。

2、定量風險分析的依據

（1）歷史信息——從行業或企業得到類似的已完項目信息，風險專家對類似項目的研究資料，以及風險資料庫。

（2）項目范圍說明書

（3）風險管理體系文件

風險管理體系文件規定的管理方法和制度包括執行風險管理的崗位職責、預算和計劃時間的風險管理活動，風險分類，風險分解結構和修訂的有關方面的風險承受度。

（4）風險清單

已識別風險的清單、項目風險的相對排序或優先順序清單，以及按照分類分組的風險。

（5）項目管理計劃

項目進度管理計劃。項目進度管理計劃為項目進度的計劃和控制規定了格式和標准。項目成本管理計劃。項目成本管理計劃為項目費用的計劃、組織、估算、預算和控制規定了格式和標准。

(6)風險的定量分析方法和定性擴展閱讀：

一、定量風險分析的成果

1、已量化的風險優先清單。

2、偏差分析：預測項目偏離進度和費用目標的程度和可能發生偏離的概率。

3、完工估算：以當前計劃和當前掌握的項目風險知識為基礎，使用風險量化的手段，可以估測完成項目目標的概率。

4、定量風險分析結果中的趨勢：隨著分析工作的進行，分析結果中表現出的「趨勢」會逐漸清晰，它會給制訂風險應對計劃和進一步的風險分析創造條件。

二、定量風險分析的優缺點

1、定量風險分析有幾種優勢。它為高層經理提供了相當直接的數字；也相當簡單，而且能容易地應用各種逼近模型。定量分析後的許多具體調查工作可以用最小優先經驗執行。

2、執行風險分析的一些步驟會在本章的後面論述。然而，定量風險分析的弱點也是比較明顯的。當它從預算或審查數據中提取某些因素時，往往忽略其他影響因素。

G. 風險管理的方法及其具體方法

你好，風險管理的方法包括定性分析法和定量分析法。風險定性分析，往往帶有較強的主觀性，需要憑借分析者的經驗和直覺，或者是以行業標准和慣例為風險各要素的大小或高低程度定性分級，主要包括頭腦風暴法、德爾菲法、流程圖分析法、風險評估系圖法。風險定量分析是對構成風險的各個要素和潛在損失的水平賦予數值或貨幣金額，當度量風險的所有要素都被賦值，風險分析和評估過程與結果得以量化。定量分析比較客觀，但對數據的要求較高，主要包括馬爾科夫分析法、敏感性分析法、決策樹法、統計推論法。同時，還有部分定性和定量分析方法，包括失效模式影響和危害度分析法、情景分析法、事件樹分析法。

H. 風險分析方法有哪些

風險評估的方法有風險因素分析法、模糊綜合評價法、內部控制評價法、分析性復核法、定性風險評價法、風險率風險評價法。
1.風險因素分析法
風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。
2.內部控制評價法
內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。由於內部控制結構與控制風險直接相關，因而這種方法主要在控制風險的評估中使用。
3.分析性復核法
分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。常用的方法有比較分析法、比率分析法、趨勢分析法三種。
4.定性風險評價法
定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。它具有便捷、有效的優點，適合評估各種審計風險。主要方法有：觀察法、調查了解法、邏輯分析法、類似估計法。
5.風險率風險評價法
風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。它的基本思路是：先計算出風險率，然後把風險率與風險安全指標相比較，若風險率大於風險安全指標，則系統處於風險狀態，兩數據相差越大，風險越大。
風險率等於風險發生的頻率乘以風險發生的平均損失，風險損失包括無形損失，無形損失可以按一定標准折換或按金額進行計算。風險安全指標則是在大量經驗積累及統計運算的基礎上，考慮到當時的科學技術水平、社會經濟情況、法律因素以及人們的心理因素等確定的普遍能夠接受的最低風險率。風險率風險評價法可在會計師事務所以及注冊會計師行業風險管理中使用。
6.模糊綜合評價法

I. pmp定性分析和定量分析的區別

1.定性分析和定量分析詳細分析的內容會有所不同。定性分析主要採用的是文字言語的方式，關於產品的問題停止相關的描繪，而定量分析主要採用的是數學言語，經過一系列的數據來對產品問題停止描繪。

2.定性分析和定量分析是對同一個問題停止分析的兩個方面，定性分析是停止定量分析的重要前提，假如短少產品的定性分析，那麼，一系列的定量分析則是毫無價值和自覺的。
在停止定性分析之後，就必需採用愈加科學精確的定量分析，得出愈加深化而普遍的結論。從這個角度上來看，定性分析和定量分析是相輔相成的。

3.定性分析和定量分析所採取的詳細辦法會不同。定量分析主要採取的是統計數據、樹立數學模型的辦法，經過科學精確的數學模型來計算出分析對象的各項指標，以及所觸及到的一系列數值。定性分析則主要是根據分析人員的經歷和直覺，對分析對象的情況停止分析。
歸結總結分析對象的性質特性以及開展規律等方面的問題。從這個角度來看，定量分析要比定性分析愈加科學一點，但是任何一項定量分析，都必需以定性分析作為根底和前提，只要這樣才幹夠明白分析的方向，不至於呈現方向性的錯誤。