同花順凈值計算方法

㈠ 基金的凈值是怎麼計算的

基金當日單位凈值計算公式：單位凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。

凈值演算法，只需要明確幾個點其實很好理解：

1、基金上漲，基金的總值會變多，基金的凈值會變大，但是基金的總份額不會有任何變動。

2、基金認購的人變多，基金的總份額會變多，總值會變大，但是不會影響到基金凈值。

3、基金的總值永遠等於，基金的總份額*基金凈值。

基金的總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。

基金的總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。在基金剛剛成立的時候，凈值都是1元。認購新基金時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份基金。

基金公司用募集來的錢去投資證券市場，購買股票、債券等。一段時間後，如果股票價格上漲，那麼基金總資產增加，凈值就會上漲。相反，如果虧了，凈值就會下跌。所以簡單來說，凈值越高，賺的就越多。如果此時凈值漲到了1.5元， 1000元就只能買666.67份基金，而不是1000份了。