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私募基金净值计算方法

发布时间：2025-06-16 01:45:11

1. 私募基金净值计算公式是什么

私募基金净值计算公式为：基金单位净值 = 总净资产 / 基金份额。

总净资产：指的是私募基金当前所持有的所有资产的市场价值总和，减去所有负债后的净额。
基金份额：指的是私募基金发行给投资者的基金单位数量。每个基金单位代表一定的基金资产权益。

通过这一公式，可以计算出每一份私募基金单位的净值，从而帮助投资者了解该基金的投资价值和业绩表现。

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