期末自动转账的方法和步骤

A. 期末结转,转账定义中有哪些转账方式

包括： 自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间费用结转等 。 操作步骤： 1、单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。 2、单击〖增加〗按

B. 生成自动转账凭证的步骤有哪些

生成自动转账凭证的步骤：有定义自动转账凭证的转账序号；定义转账摘要;；录入每笔转账凭证分录的科目代码;定义科目涉及辅助核算(如部门、项目、往来等)；定义借贷科目的金额取数公式(关键)。
转账凭证是不涉及现金、银行存款等货币资金时所做的凭证。格式上，收款凭证的借方全部为现金或银行存款；付款凭证则现金、银行存款都是在贷方；转账凭证里借贷方是都没有现金、银行存款的。收款凭证格式是红色的，付款凭证是蓝色的，转账凭证是黑色的。现在企业基本上都已经不再使用收、付、转凭证了而改用。
一，会计人员应根据原始凭证所记录的经济业务内容，先确定应借、应贷的会计科目，即会计分录。在采用收、付、转记账凭证的情况下，若分录的借方出现现金或银行存款会计科目的应选择使用收款凭证；若分录的贷方出现现金或银行存款会计科目，则应选择使用付款凭证；若会计分录的借方出现现金会计科目，而贷方出现银行存款会计科目，或反之，应选择付款凭证；若会计分录的借、贷方均未出现现金以及银行存款会计科目，则选择使用转账凭证。在采用通用记账凭证的情况下，则无论出现什么类型的会计分录，都统一使用一种通用记账凭证。
转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。
二，银行转账凭证打印
这个问题要分三种情况：
网银转账凭证打印
1、网银打印：登录网上银行，点击转账汇款，选择转账记录，找到需要打印的记录，点击回单打印即可；
2、柜台打印：带着身份证和开通网银的银行卡到银行柜台也可以打印。
三，手机银行转账凭证打印
对于手机银行中转账汇款状态为交易成功的记录，您可通过“转账-转账记录-选择转账成功的记录-分享给微信好友”的方式查看电子回单，此电子回单仅作为交易参考不作为正式交易凭证使用。如您需要正式凭证，建议您选择在中行网点办理转账汇款业务。
如需要打印回单，您可通过个人网上银行“转账汇款-转账记录”功能打印电子回单。
自助ATM机上转账凭证
这种一般在ATM机上转账的时候就会提示你是否打印转账凭证，所以说这个是实时的，ATM转账的凭证原件如果当时没有打印就不可以补打了，但是可以到银行打印此交易明细回单。

C. 期末账务转账处理的顺序是什么

你好，期末账务结账顺序如下：
先结转损益类科目—结转本年利润—（如果是年结且无亏损）再计提所得税费用—将所得税费用结转到本年利润—计提盈余公积等—结转利润分配，以下是（年末）结转的全部过程：
1、损益类科目的结转。
（1）结转收入、利得类科目：
借：主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
投资收益（如为净损失，则用红字表示）
公允价值变动损益（如为净损失，则用红字表示）
贷：本年利润
（2）结转费用、损失类科目：
借：本年利润
贷：主营业务成本
其他业务成本
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业外支出
2，计算所得税费用。
借：所得税费用
贷：应交税费—应交所得税
再将所得税费用转入本年利润：
借：本年利润
贷：所得税费用
3，结转本年利润。
借：本年利润
袋：利润分配——未分配利润
4，计提盈余公积。
借：利润分配——提取法定盈余公积
——提取任意盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
——任意盈余公积
同时，结转。
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
——提取任意盈余公积
（未分配利润的贷方余额就是资产负债表上的那个“未分配利润”）

以上就是结转本年利润及未分配利润的流程。若年末缴税，再做下一笔分录：
5，年末，缴纳所得税费用时。
借，应交税费——应交所得税
贷：银行存款
希望有所帮助。

D. 如何用自动取款机转账

使用ATM进行转账的方式如下：

准备材料：银联卡、ATM

1、将的中国支付银行卡按图所示正确插入卡入口。

E. 期末处理

期末处理是指在会计期末（一般是指月末）将当月发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账、结账等业务，由于事业单位计提、分摊等业务量较少，在此不作详细说明。

一、转账

（一）转账定义

转账定义包括“自定义转账”、“对应结转”、“销售成本结转”、“售价（计划价）销售成本结转”、“汇兑损益”和“期间损益”5种，在此只介绍“自定义转账”设置。自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：

（1）“费用分配”的结转。如工资分配等。

（2）“费用分摊”的结转。如制造费用等。

（3）“税金计算”的结转。如增值税等。

（4）“提取各项费用”的结转。如提取福利费等。

（5）“部门核算”的结转。

（6）“项目核算”的结转。

（7）“个人核算”的结转。

（8）“客户核算”的结转。

（9）“供应商核算”的结转。

（10）其他转账业务。

【操作步骤】

第一步：单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账】，屏幕显示自动转账设置窗，如图3-7-1所示。

图3-7-1

第二步：单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。

第三步：输入以上各项后，单击［确定］，开始定义转账凭证分录信息；公式录入完毕后，按［Enter］键，可继续编辑下一条转账分录；单击〖插入〗按钮，可插入一条分录。

【栏目说明】

转账序号：是该张转账凭证的编号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号，转账编号可任意定义，但只能输入数字整数、英文字母大小写，转账编号不能重号。

转账摘要：可单击参照按钮或按［F2］键参照常用摘要录入，亦可手工输入。

凭证类别：定义该张转账凭证的凭证类别。

分录摘要：录入每笔转账凭证分录的摘要，可参照输入。

科目：录入每笔转账凭证分录的科目，可参照输入科目编码。

部门：当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需在此指定部门，若此处不输，即表示按所有部门进行结转，对于非部门核算科目，此处不必输入。

项目：当输入的科目为项目核算科目时，如要按某项目结转时，则需在此指定项目，若此处不输，即表示按所有项目进行结转，若此处输入为项目分类，则表示此项目分类所有项目进行结转（或该科目有发生的项目，详见“转账生成”部分），对于非项目核算科目，此处不必输入。

个人：当输入的科目为个人往来科目时，如要按某个人结转时，则需在此指定个人，若此处不输，即表示按所有个人结转，若只输入部门不输入个人，则表示按该部门下所有个人结转，对于非个人往来科目，此处不必输入。

客户：当输入的科目为客户往来科目时，如要按某客户结转时，则需在此指定客户，若此处不输，即表示按所有客户进行结转，对于非客户往来科目，此处不必输入。

供应商：当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需在此指定供应商，若此处不输，即表示按所有供应商进行结转，对于非供应商往来科目，此处不必输入。

方向：输入转账数据发生的借贷方向。

公式：可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议用户通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式）。

地勘单位间接费用、辅助生产、管理费用等科目向项目分配结转由于每月的比例不固定，不建议使用此功能；事业单位一般不需要进行转账定义，在此只是介绍此功能的使用方法，其他转账定义不再介绍。

（二）转账生成

在用户定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。

【操作步骤】

第一步：单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】菜单，显示“转账生成”界面，上面提供可供选择的转账方式；

第二步：选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等），选择要进行结转的月份和要结转的凭证，可一次选择一张或多张转账凭证。具体操作方法：在“是否结转”栏内选择是否结转，选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证；

第三步：选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。即分别按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。

第四步：当用户确定系统显示的凭证是希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。

说明：若转账科目有辅助核算，但未定义具体的转账辅助项，则应选择按所有辅助项结转还是按有发生的辅助项结转。

◆ 按所有辅助项结转：转账科目的每一个辅助项生成一笔分录，如有10个部门，则生成10笔分录，每个部门生成一笔转账分录。

◆ 按有发生的辅助项结转：按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录，如有10个部门，其中转账科目下有5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有余额的部门生成一笔转账分录。

◆ 按所有科目有发生的辅助项结转：按所有科目下有发生的辅助项生成分录，如有10个部门，其中所有科目下有发生的5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。

第五步：选择完毕后，按〖确定〗按钮，系统开始进行结转计算。事业单位一般在年末才进行一次结转，在此只介绍转账生成的功能用法。

二、对账

一般来说，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。

【操作步骤】

第一步：单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。

第二步：选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。

第三步：确定后，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对账〗按钮可停止对账。

若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。

按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。

三、结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

【操作步骤】

第一步：单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份，点击要结账月份。

第二步：选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。

第三步：按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

第四步：查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

说明：如果结账后发现有错误，可进行取消结账操作，即在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按［Ctrl+Shift+F6］键即可进行反结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证；如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账；已结账月份不能再填制凭证；结账只能由有结账权的人进行；若总账与明细账对账不符，则不能结账；反结账操作只能由账套主管执行。

F. IT环境下如何实现自动转账

在金蝶K/3的总账系统中，进行自动转账需要两步骤即建立自动转账方案和生成凭证。
在金蝶K/3中，一般报表设计包括新建或打开报表文件、报表设置、报表的计算设置、报表计算、报表数据输出等步骤，其中报表设置一般是公式设置和项目设置。在金蝶K/3中，现金流量表的编制可在两个系统中分别完成，一个是报表系统，另一个是现金流量表系统。坏账管理包括坏账损失、坏账准备和坏账冲回。

G. 金蝶软件到期末怎么结账其中的期末结账，自动转账，结转损益都怎么用啊

金蝶软件到期末结账：所有单据录制完成后，首先进行凭证过账，然后进行结转损益，再进行一次凭证过账，最后期末结账。

一、凭证过账：点击凭证过账图标，弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账，过账后单据不能修改。

H. 用友通标准版10.1中总账期末自定义转账怎么使用

自定义转账设置
自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)"费用分配"的结转。
如：工资分配等2)"费用分摊"的结转。
如：制造费用等。3)"税金计算"的结转。
如：增值税等。4)"提取各项费用"的结转。
如：提取福利费等。5)"部门核算"的结转。6)"项目核算"的结转。7)"个人核算"的结转8)"客户核算"的结转9)"供应商核算"的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录入完毕后，按[enter]键，可继续编辑下一条转账分录。单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
【栏目说明】
转账序号：是该张转账凭证的代号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号，转账编号可任意定义，但只能输入数字1~9，不能重号。转账摘要：可单击
或按[f2]键参照常用摘要录入，亦可手工输入。凭证类别：定义该张转账凭证的凭证类别。摘要：录入每笔转账凭证分录的摘要，可单击
参照输入。科目：录入每笔转账凭证分录的科目，可单击
参照输入科目编码。部门：当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需在此指定部门，若此处不输，即表示按所有部门进行结转（或该科目有发生的部门，详见"转账生成"部分），对于非部门核算科目，此处不必输入。项目：当输入的科目为项目核算科目时，如要按某项目结转时，则需在此指定项目，若此处不输，即表示按所有项目进行结转（或该科目有发生的项目，详见"转账生成"部分），若此处输入为项目分类，则表示此项目分类所有项目进行结转（或该科目有发生的项目，详见"转账生成"部分），对于非项目核算科目，此处不必输入。个人：当输入的科目为个人往来科目时，如要按某个人结转时，则需在此指定个人，若此处不输，即表示按所有个人结转（或该科目有发生的个人，详见"转账生成"部分），若只输入部门不输入个人，则表示按该部门下所有个人结转（或该科目有发生的个人，详见"转账生成"部分），对于非个人往来科目，此处不必输入。客户：当输入的科目为客户往来科目时，如要按某客户结转时，则需在此指定客户，若此处不输，即表示按所有客户进行结转（或该科目有发生的客户，详见"转账生成"部分），对于非客户往来科目，此处不必输入。供应商：当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需在此指定供应商，若此处不输，即表示按所有供应商进行结转（或该科目有发生的供应商，详见"转账生成"部分），对于非供应商往来科目，此处不必输入。方向：输入转账数据发生的借贷方向。公式：单击
可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。）